财务验收申请报告【精选推荐】

财务验收申请报告1　　xx*项目财务验收组：　　一、项目概况　　我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为1000.25万元,其中:建设投资为676.3万元。铺底流动资金为323.95万元。项目下面是小编为大家整理的财务验收申请报告【精选推荐】,供大家参考。

财务验收申请报告1

　　xx*项目财务验收组：

　　一、项目概况

　　我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为1000.25万元,其中:建设投资为676.3万元。铺底流动资金为323.95万元。项目资金来源为:申请国家专项扶持资金80万元,企业自筹920.25万元,拟建设规模为新增杂粮挂面4000吨,使年产量达到1000吨,新增苦荞茶1000吨,最终达到年产5000吨小杂粮系列产品,新增建筑面积720*方米的总规模,建设期拟定为20xx年4月至20xx年4月完成。我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求,于20xx年4月20日全面完成项目计划。

　　项目建设工期为一年,实施年度为20xx年4月至20xx年4月,该项目于20xx年4月开工建设,20xx年4月竣工,各项工程已投入运行并发挥效益,为我公司的发展有着极其重要的推动作用，特申请项目财务验收。

　　二、项目资金管理及制度建立情况

　　为保证项目顺利实施,提高资金使用效率,对项目资金实行封闭运行,确保专款专用,建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。

　　(一)严格执行《会计法》,在会计核算上,采用“权责发

　　生制”为会计处理原则,依法设臵会计账簿,合理使用会计科目,保证会计资料的真实、完整,及时编制会计报表,提供有效的会计信息,如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况,提高资金使用效益。

　　(二)建立了《项目资金财务管理制度》,成立了项目领导小组,由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。

　　(三)在银行开设项目资金专户,实行钱帐分管,逐笔登记,日清月结,做到帐实相符,严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则,对资金的支付要求具备:经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。

　　三、项目预算执行情况

　　预算总投资为1000.25万元,分项预算投资如下:

　　1、建筑工程101.2万元元,占预算总投资的"10.12%。

　　(1)主体工程97.2万元,占预算总投资的9.72%;

　　(2)公用工程4万元,占预算总投资的0.4%;

　　2、设备购臵费391万元元,占预算总投资的39.09%。

　　3、安装工程108.52元,占预算总投资的10.85%,

　　4、其它费用75.58万元,占预算总投资的7.56%,

　　(1)项目建设单位管理费9.01万元,

　　(2)工程监理费3.04元,

　　(3)联合试运转费3.91万元,

　　(4)职工培训及提前进厂费5.4万元,

　　(5)勘察设计费3.54万元,

　　(6)办公生活及设施购臵费2.4万元

　　(7)基本预备费38.28万元

　　四、项目工程实际完成情况

　　(一)资金到位及收入情况

　　该项目批准预算总投资1000.25万元。收到财政拨付国家专项扶持资金80万元,企业自筹964万元.

　　(二)资金使用情况

　　财务决算完成总投资10001850.56元,具体完成情况如下:

　　1、工程施工费:1482400.00元,占预算的14*8%,比计划数增加支出470400.00元,主要由于项目前期没有严格按项目实施管理办法制定招投标手续,属于项目实施中因不可预见因素而增加工程投资支出。

　　2、设备购臵费:2600000.00元,占预算的66.50%。主要是部分设备末购入,自行设计加工,节支131万元,弥补安装工程费用。

　　3、安装工程费:1400000.00元,占预算的129%,超支

　　314800.00元,由设备节支弥补。

　　4、其它费用支出 242450.56元,占预算的32.07%

　　(1)前期工作费、项目可行性研究费、项目勘查费、项目设计与预算编制费、项目招标费等由于财务报账不清,末记入费用;

　　(2)工程监理费、业主管理费、办公费、车辆费、出差费、业务费、会议费、安装期间伙食补贴费、加班费、临时人员工资、决算编制与审计费、其他费用等共计支出242450.56元;

　　(3)基本预备费38.28万元属节支

　　五、结余分配情况

　　该工程总收入10440000.00元,实际总支出10001850.56元,收支相抵结余438149.44元。在项目实施中,严格执行预算投资,项目预算未作大的调整,基本按规划设计方案完成了项目任务。

　　六、项目经验总结和几点建议

　　1、上级领导重视,机构健全,队伍充实、检查督促及时。项目批准后,公司成立了项目领导小组,制定了项目实施方案,对工程进度、质量监管、资金管理、工作责任做了明确要求,为实施好项目工程建设奠定了基础。

　　2、制度较完善,管理规范。

　　申请人：

　　20xx年xx月xx日