出纳工作职责描述11篇

出纳工作职责描述第1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银下面是小编为大家整理的出纳工作职责描述11篇,供大家参考。

出纳工作职责描述 第1篇

1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;

4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;

5、完成领导安排的其他工作;

出纳工作职责描述 第2篇

职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

职位要求：

1、财会相关专业毕业，大专及以上学历，持有会计证优先考虑。

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、E_cel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

出纳工作职责描述 第3篇

负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

配合会计人员做好每月报税等相关工作;

负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

公司的各种税务、及工商年检工作;

配合区域公司完成部分财务工作;

出纳工作职责描述 第4篇

1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;

2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、负责公司收据和发票的开具;

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。

5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

6、其他领导安排的工作

出纳工作职责描述 第5篇

1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。

3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。

4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。

5、负责每月员工工资及提成的发放。

6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。

出纳工作职责描述 第6篇

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作;

2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责描述 第7篇

根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致;

相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;

准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作;

领导交办的其他工作。

出纳工作职责描述 第8篇

1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;

2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;

3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;

4、及时打印及保管银行回单、对账单。

5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;

6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;

7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;

8、完成领导安排的其他工作。

出纳工作职责描述 第9篇

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务;

3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报;

4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额;

5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额;

6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用;

7、负责公司各证件的更换及年审工作;

8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾

出纳工作职责描述 第10篇

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：

3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：

5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：

6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：

7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：

8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：

9、完成领导交办的其它事务性工作。

出纳工作职责描述 第11篇

负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;

负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;

个人借款登记及跟进;

负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;

合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;

月底做好与会计的交接与核对工作;

负责收集、整理会计档案，凭证装订。