2023年资金管理职责热门13篇

资金管理职责第1篇制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调下面是小编为大家整理的资金管理职责热门13篇,供大家参考。

资金管理职责 第1篇

制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

资金管理职责 第2篇

1、负责公司全盘财务管理工作,根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理 、年度预算，资金运作等进行总体把控;

3、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本，防范税务风险;

4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时有效的经营性财务分析;

5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;

6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通，以配合业务和管理的需求。

资金管理职责 第3篇

制定公司的财务目标、政策及操作程序，建立公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

协调公司与银行、工商、税务、统计、审计等外部机构和政府部门的关系，维护公司利益;

审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与项目的分析、论证和决策;跟踪分析各项财务指标，揭示潜在的经营问题以为公司决策提供参考;

确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;

根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;

管理、培训、指导、监督及评估财务部员工;

完成上级交办的其他工作。

资金管理职责 第4篇

严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;

负责财务部资金运作方面的管理与操作;

负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;

按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;

每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;

管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;

每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;

对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;

严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;

严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;

与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;

做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;

不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;

严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

资金管理职责 第5篇

1、利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供依据，协助总经理制度公司战略，并主持公司财务财务战略规划的制定;

2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式;

5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;

6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

9、审核财务报表，提交财务管理工作报告

资金管理职责 第6篇

能独立完成会计核算、账务处理，各类财务报表、预算编制等工作;

准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作;

负责各项费用支付单据的审核及账务处理;

负责一般纳税人纳税申报、工商年检、统计等申报工作。

运用财务数据，客观、真实地对业务活动进行财务风险审核执行情况进行分析，为管理层决策提供参考;

根据业务发展需要，制定完善财务流程及制度;

开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作;

完成领导安排的其他事宜。

资金管理职责 第7篇

资金管理负责人 万科中西部区域本部 万科中西部区域本部 职责描述:

1、统筹协调中西部区域资金计划管理

2、统筹协调中西部区域回款管理工作

3、参与运营管理分析、运营走访等工作

4、持续完善资金计划管理规则及制度

3、协助融资、财务、投资等职能工作

任职要求:

1、知名企业3年以上资金管理或财务运营工作经验

2、统招本科及以上学历,财会相关专业专业背景

3、综合素质好、沟通协调能力强、有系统性思维

4、学习能力强、有责任心、愿意奋斗投入,抗压能力强

资金管理职责 第8篇

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、 2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

资金管理职责 第9篇

1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;

3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

资金管理职责 第10篇

1、负责组织公司财务管理制度、会计核算管理制度的拟定、修改、补充和实施;

2、负责主持财务部的全面工作，贯彻落实财务部门的岗位责任制，制定各项工作的标准，指导、监督、检查所属员工的工作，做出考核评价;

3、做好财务部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;

4、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高公司盈利水平;

5、负责审核对外各类报表，参与税务筹划工作，对公司税务筹划提供可行性建议，有效防范税务风险;

6、负责对经济合同、协议及其他文件涉及财务方面的的审查;

7、负责编制财务部门每月工作计划，并检查计划的实施;编制工作总结;

8、负责密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;

9、负责公司各种费用报销、应收应付账款的审核及管理工作;

10、负责组织考核、分析公司经营方案，提出可行的建议和措施;

资金管理职责 第11篇

负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

完成上级领导交办的其他专项工作。

资金管理职责 第12篇

审核公司的原始单据以及账套所有凭证;

负责核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，做到账实相符;

金蝶K3系统月初成本核算、成本维护、无误后供应链结账。

应收系统、应付系统、出纳管理、固定资产结账，结转本期损益后总账系统结账;

月初编制资产负债表、利润表、现金流量表、部门利润表、资产负债科目分析、管理费用分析表、销售费用分析表、损益分析表编制，公司资金收支内部往来账表编制;

全面负责公司的会计核算、成本核算、资金预算和财务分析工作

资金管理职责 第13篇

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。